| Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
149458 |
160753 |
| Повернення податків і зборів |
3005 |
10 |
0 |
| у тому числі податку на додану вартість |
3006 |
0 |
0 |
| Цільового фінансування |
3010 |
0 |
0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій |
3011 |
0 |
0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників |
3015 |
1178 |
4829 |
| Надходження від повернення авансів |
3020 |
1319 |
2074 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках |
3025 |
1 |
0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) |
3035 |
0 |
0 |
| Надходження від операційної оренди |
3040 |
19 |
0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород |
3045 |
0 |
0 |
| Надходження від страхових премій |
3050 |
0 |
0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик |
3055 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
3095 |
1716 |
763 |
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 19829 ) |
( 20170 ) |
| Праці |
3105 |
( 33095 ) |
( 31085 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи |
3110 |
( 9662 ) |
( 16106 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів |
3115 |
( 19115 ) |
( 18069 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток |
3116 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість |
3117 |
( 10872 ) |
( 10343 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів |
3118 |
( 8243 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на оплату авансів |
3135 |
( 66294 ) |
( 80202 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> |
3140 |
( 0 ) |
( 97 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків |
3145 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами |
3150 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик |
3155 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Інші витрачання |
3190 |
( 2615 ) |
( 2628 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
3091 |
62 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій |
3200 |
0 |
0 |
| необоротних активів |
3205 |
10 |
0 |
Надходження від отриманих:
відсотків |
3215 |
0 |
0 |
| дивідендів |
3220 |
0 |
0 |
| Надходження від деривативів |
3225 |
0 |
0 |
| Надходження від погашення позик |
3230 |
0 |
0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3235 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
3250 |
0 |
0 |
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій |
3255 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| необоротних активів |
3260 |
( 3045 ) |
( 36 ) |
| Виплати за деривативами |
3270 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на надання позик |
3275 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3280 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Інші платежі |
3290 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
-3035 |
-36 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
Надходження від:
Власного капіталу |
3300 |
0 |
0 |
| Отримання позик |
3305 |
0 |
0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві |
3310 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
3340 |
0 |
0 |
Витрачання на:
Викуп власних акцій |
3345 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Погашення позик |
3350 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Сплату дивідендів |
3355 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків |
3360 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди |
3365 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві |
3370 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах |
3375 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Інші платежі |
3390 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
0 |
0 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період |
3400 |
56 |
26 |
| Залишок коштів на початок року |
3405 |
45 |
19 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
0 |
0 |
| Залишок коштів на кінець року |
3415 |
101 |
45 |
Примітки: ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ Грошовi кошти включають: ряд.3405 "Залишок коштiв на початок року" - 45 тис. грн.: - в касi - 0 тис. грн. - на поточних рахунках - 45 тис. грн. ряд.3415 "Залишок коштiв на кiнець року" - 101 тис. грн.: - на поточних рахунках - 101 тис.грн. - у кассi - 0 тис. грн. Ряд. 3095 "Iншi надходження" - 1716 тис. грн.: - Вiдшкодування сумнiвної заборгованостi - 16 тис.грн .; - Погашення заборгованостi по договору переуступки прав вимоги- 991 тис.грн; - Повернення коштiв на вiдрядження - 4 тис.грн .; - Вiдшкодування витрат за лiкарняним листком вiд ФСС з НС в результатi нещасного випадку на виробництвi - 3 тис.грн .; - Вiдшкодування витрат за лiкарняним листком вiд ФСС з ТВП - 681 тис.грн .; - Вiдшкодування витрат по виплатах учасникам лiквiдацiї ЧАЕС вiд УСЗН - 21 тис.грн. Ряд. 3190 "Iншi витрачання" - 2615 тис. грн.: - Перерахування утриманних iз заробiтної плати алiментiв, штрафiв, - 544 тис.грн .; - Обов'язкове страхування ГПО транспортного засобу та водiїв вiд НС - 193 тис.грн .; - Вiдшкодування витрат на вiдрядження - 709 тис.грн. - Перерахування пожертвувань iз заробiтної плати - 208 тис. грн.; - Перерахування утриманих профвнескiв iз заробiтної плати робiтникiв - 476 тис.грн. - Перерахування пiльгової пенсiї -426 тис. грн.; - Благодiйна допомога - 59 тис. грн.
Телефон: 
e-mail: